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Controle de Despesas e relatorios de fechamento e DRE

 

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📌 Guia Técnico – Rotinas Básicas de Caixa, Relatórios Financeiros e Fechamento Diário

1) Introdução breve

Este guia ensina como operar o caixa diário, efetuar pagamentos, realizar o fechamento, importar para o caixa da empresa e emitir relatórios financeiros completos.
O Checklist rápido (cola de monitor) abaixo pode ser enviado diretamente ao cliente ou colaborador.

 

 

 

✅ Checklist rápido (cola de monitor)

[ ] Consultar vendas → Menu Vendas > Consultar
[ ] Emitir relatório do caixa do dia → Financeiro > Caixa do Dia > Resumo
[ ] Pagar contas do dia → Contas a Pagar > Selecionar > Pagar
[ ] Fechar o caixa → Fechamento do Caixa → Confirmar
[ ] Importar para o caixa da empresa → Caixa da Empresa > F2 Importar Caixa do Dia

2) Passo a passo detalhado

Configuração inicial

  1. Acesse o menu Vendas > Consultar para verificar se já existem vendas registradas.

  2. Gere o relatório Caixa Resumido para visualizar o saldo atual do caixa do dia.

Operações no Caixa do Dia

  1. Localize a tela Caixa do Dia. Aqui aparecem todas as entradas e saídas referentes ao dia em andamento.

  2. Selecione uma conta pendente (ex.: conta de celular).

  3. Clique em Pagar para registrar a baixa.
    ⚠️ Se houver outras contas, repita somente para as que devem realmente ser pagas.

  4. Realize o pagamento de outros itens (ex.: abastecimento), conforme necessidade.

Fechamento do Caixa

  1. Acesse a opção Fechamento do Caixa.

  2. Confirme o fechamento.
    ✅ O sistema imprime automaticamente o cupom com o detalhamento do caixa.
    💡 Caso utilize impressora térmica, o som de impressão deve ser ouvido.

Movimento do Caixa da Empresa

  1. Abra o menu Caixa da Empresa (movimento administrativo).

  2. Observe que inicialmente o saldo pode estar zerado.

  3. Pressione F2 para importar o caixa do dia recém-fechado.

  4. Confirme: o sistema preencherá automaticamente os valores importados.

⚠️ Existe um parâmetro que determina se pagamentos feitos pelo caixa do dia também movimentam o caixa da empresa. Caso ativado, as despesas aparecerão automaticamente no movimento administrativo.

Lançamento e Conferência de Contas

  1. Acesse Contas a Pagar > Visualizar Todas para ver contas pagas e pendentes.

  2. Efetue pagamentos adicionais se necessário (ex.: aluguel).

  3. Confirme a baixa e verifique no Controle de Caixa se a movimentação foi registrada.

Relatórios Financeiros

Relatório Mensal

  1. Acesse Relatórios > Mensal.

  2. Selecione o mês desejado e gere o fechamento mensal.

  3. Visualize:

  • total de vendas do mês

  • vendas à vista e a prazo

  • gráfico comparativo

  • compras do mês (se usar lançamentos de notas)

  • posição de estoque

  1. Para salvar: Pressione Ctrl + P e gere um PDF do relatório.

Demonstrativo de Resultados (DRE Simplificado)

  1. Acesse Movimento > Demonstrativo de Resultados.

  2. Visualize os indicadores:

  • total de vendas

  • despesas operacionais

  • resultado operacional do período

💡 Se certos pagamentos não aparecem no DRE, verifique o parâmetro de movimentação entre caixas (dia → empresa).

  1. Pressione F11 para ampliar a tela e facilitar a leitura.

3) Conclusão

Pronto! Agora você sabe como operar o caixa do dia, pagar contas, realizar o fechamento, importar valores para o caixa da empresa e emitir relatórios como Fechamento Mensal e Demonstrativo de Resultados.
Todo o fluxo financeiro básico fica registrado e pronto para auditoria, conferência e prestação de contas.

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